Importance of stop loss in forex trading

Forex Money Management Aprenda a usar o Stop Loss efetivamente Ainda não tenha certeza se você precisa. Todos os dias, centenas de comerciantes de Forex se culpar por ser tão ingênuo e negociar sem paradas de proteção. Centenas de outros perdem fundos no valor de semanas, meses e até anos de negociação apenas em um comércio muito mal sucedido. E ainda outras centenas de comerciantes, depois de terem ouvido dúzias de vezes sobre a importância das paradas de proteção, abre novos negócios ignorando as bem conhecidas regras de gerenciamento de dinheiro. A perda de parada geralmente não é uma ferramenta favorita para muitos comerciantes de Forex, pois exige tomar as perdas necessárias, calcular riscos e prever inversões de preços. No entanto, uma ferramenta de Stop loss nas mãos de um comerciante experiente torna-se uma arma comercial poderosa do que uma causa de desapontamento e perdas dolorosas. Todo comerciante é livre para desenvolver seu próprio estilo de negociação e implementar regras de gerenciamento de dinheiro próprio. Examinaremos vários métodos de uso de perdas Stop. 1. Equidade simples Parar É uma regra de gerenciamento de dinheiro importante: não arriscar mais do que 2-3 da conta total por comércio. De acordo com esta regra, um comerciante colocaria um pedido e, com base em um grande tamanho, calcularia o montante de pips necessários para atingir o limite de 2-3 do saldo total da conta (e uma parada será colocada nesse ponto). Por exemplo: um comerciante tem uma conta de 1000 USD, ele coloca uma ordem de compra de 4000 unidades no EURUSD, o que lhe dará em média 0,40 centavos por 1 pip. Uma vez que o risco 2 que ele está disposto a tomar igual a 20 USD (1000 2), os cálculos serão próximos: 20 0.40 centavos 50 pips é o limite para este comércio. Saiba mais sobre os riscos e o gerenciamento efetivo de dinheiro em nossa página principal: Forex-money-management 2. Baseado em gráfico baseado em Stop Usado por muitos comerciantes, esta parada depende de diferentes padrões de gráficos, indicadores e sinais recebidos ao analisar o mercado. Existem muitas técnicas de estilos associadas a diferentes sistemas de negociação Forex. Exemplos de alguns deles podem ser encontrados no TrendLineBook e no FibonacciBook. Existem várias abordagens para colocar paradas de proteção: - pára com base em balanços altos baixos, - pára de usar linhas de tendência, - paradas relacionadas com Fibonacci, etc. Dê uma olhada em alguns exemplos abaixo: Uma perda de parada com base no último balanço baixo (duplo - padrão de fundo) Uma perda de parada com base na projeção de Fibonacci. Saiba mais sobre Forex: como definir paradas Sumário do artigo: muitos comerciantes sabem que precisam colocar paradas e, se não souberem, provavelmente aprenderão muito rapidamente. Os movimentos do mercado podem ser imprevisíveis e a parada é um dos poucos maneirismos que os comerciantes têm para impedir que um único comércio arruine suas carreiras. Quando os comerciantes começam a aprender a negociar, um dos principais objetivos é freqüentemente encontrar o melhor sistema de negociação possível para entrar em posições. Afinal, se o sistema de negociação for bom o suficiente, todos os outros fatores, como o gerenciamento de riscos, ou o gerenciamento de comércio, bem, eles podem cuidar de si mesmos, certo. Afinal, se nossos negócios estão se movendo em nossa direção e estamos ganhando dinheiro, Todos esses outros fatores podem parecer sem importância: tudo o que temos a fazer é encontrar esse sistema que funciona pelo menos a maior parte do tempo, e então a maioria dos comerciantes acredita que eles podem descobrir tudo o resto à medida que avançam. Infelizmente, a verdade é que todos os pressupostos acima são hogwash. Não há um sistema que sempre vença a maior parte do tempo e, sem trocas, riscos e gerenciamento de dinheiro, a maioria dos novos comerciantes não conseguirá alcançar seus objetivos até que eles façam mudanças radicais em sua abordagem. Este é um muro que muitos comerciantes irão atingir, e uma realização que se tornará parte da maioria das suas realidades. Porque é provável que nenhum de nós venha a andar na água ou tenha uma bola de cristal para que possamos exibir capacidades super-humanas de prever as orientações da tendência no mercado Forex. Em vez disso, temos de praticar o gerenciamento de riscos para que, quando eramos, as perdas podem ser mitigadas. E quando estamos certos, os lucros podem ser maximizados. Mais uma vez, a maioria dos comerciantes que encontrarão sucesso neste negócio chegarão a essa realização antes que eles possam atender adequadamente seus objetivos. Perceber que o gerenciamento de riscos deve ser praticado é uma coisa, mas fazer isso é uma questão completamente diferente. Sobre o que é esse artigo, investigar a importância do uso de paradas e, depois, de várias maneiras de fazê-lo. Por que as paradas são tão importantes. As paradas são críticas para uma infinidade de razões, mas pode realmente ser reduzida a uma causa simplista: você nunca poderá contar o futuro. Independentemente de quão forte seja a configuração, ou a quantidade de informações que possam apontar na mesma direção, os preços futuros são desconhecidos do mercado e cada comércio é um risco. Na pesquisa DailyFX Traits of Successful Traders, essa foi uma descoberta chave e vimos que os comerciantes realmente ganham muitos pares de moedas na maior parte do tempo. O gráfico abaixo mostrará alguns dos emparelhamentos mais comuns: os comerciantes viram maiores que 50 porcentagens vencedoras em muitos dos pares de moedas mais comuns. Assim, os comerciantes ganharam com sucesso mais da metade do tempo na maioria dos emparelhamentos comuns, mas sua administração de dinheiro foi muitas vezes TÃO MALHA que eles ainda estavam perdendo dinheiro no equilíbrio. Em muitos casos, levando 2 vezes a perda em suas posições perdedoras do que a quantidade que ganham em posições vencedoras. Esse tipo de gerenciamento de dinheiro pode prejudicar os comerciantes: exigir porcentagens vencedoras de 70 ou mais apenas para ter uma chance de fracassar. O gráfico abaixo irá destacar a perda média (em vermelho) e o ganho médio (em azul). Os comerciantes perderam muito mais quando estavam errados (em vermelho) do que eles fizeram quando estavam certos (azul) No artigo Por que muitos comerciantes perdem dinheiro. David Rodriguez explica que os comerciantes podem procurar solucionar esse problema simplesmente procurando por uma meta de lucro pelo menos tão longe quanto a perda de parada. Então, se um comerciante abrir uma posição com uma parada de 50 pips, procure ndash como mínimo ndash um alvo de lucro de 50 pip. Desta forma, se um comerciante ganhar mais de metade do tempo, eles têm uma boa chance de serem lucrativos. Se o comerciante é capaz de ganhar 51 de seus negócios, eles poderiam potencialmente começar a gerar um lucro líquido ndash um passo forte para a maioria dos objetivos do tradersrsquo. Mas agora que sabemos que as paradas são críticas, como os comerciantes podem fazer as configurações. Estabelecendo Static Stops Traders pode definir paradas a um preço estático com a antecipação da alocação do stop-loss, e não movendo ou alterando a parada até que o comércio seja atingido O preço de parada ou limite. A facilidade deste mecanismo de parada é a sua simplicidade e a capacidade dos comerciantes de garantir que eles estejam procurando uma relação de risco a recompensa mínima de 1 a 1. Por exemplo, a Letrsquos considera um comerciante de swing na Califórnia que está iniciando cargos durante a sessão asiática com a expectativa de que a volatilidade durante as sessões européias ou americanas estaria afetando seus negócios mais. Este comerciante quer dar aos seus negócios espaço suficiente para trabalhar, sem desistir de muita equidade no caso de que eles estejam errados, então eles estabeleceram uma parada estática de 50 pips em cada posição que eles desencadeiam. Eles querem definir um objetivo de lucro pelo menos tão grande quanto a distância de parada, então cada ordem de limite é definida para um mínimo de 50 pips. Se o comerciante quisesse definir uma relação de risco para recompensa de 1 a 2 em cada entrada, eles podem simplesmente definir uma parada estática em 50 pips e um limite estático em 100 pips para cada troca que eles iniciam. Paradas estáticas baseadas em indicadores Alguns comerciantes tomam estática pára um passo adiante, e baseiam a distância de parada estática em um indicador, como Range True médio. O principal benefício por trás disso é que os comerciantes estão usando a informação real do mercado para ajudar a definir essa parada. Então, se um comerciante estiver configurando uma parada estática de 50 pips com um limite estático de 100 pips, como no exemplo anterior, ndash, o que significa que 50 pedaços de parada significam em um mercado volátil e o que significa que 50 pedaços de parada significam em um mercado silencioso Se o O mercado é silencioso, 50 pips podem ser um grande movimento e se o mercado é volátil, esses mesmos 50 pips podem ser vistos como um pequeno movimento. O uso de um indicador como faixa verdadeira média, ou pontos de pivô, ou os balanços de preços podem permitir que os comerciantes usem informações de mercado recentes em um esforço para analisar com mais precisão suas opções de gerenciamento de risco. A faixa média verdadeira pode ajudar os comerciantes na definição de parar de usar a informação recente do mercado. Criada por James Stanley O uso de paradas estáticas pode trazer uma grande melhoria às novas abordagens traderrsquos, mas outros comerciantes tomaram o conceito de parar um passo adiante em um esforço para se concentrar mais na maximização Sua gestão de dinheiro. As paradas de trânsito são paradas que serão ajustadas à medida que o comércio se mova no favor dos comerciantes, na tentativa de mitigar ainda mais o risco de queda de ser incorreto em um comércio. Letrsquos diz, por exemplo, que um comerciante assumiu uma posição longa em EURUSD em 1.3100, com uma parada de 50 pí ​​cheias em 1.3050 e um limite de 100 pips em 1.3200. Se o comércio se mover até 1.31500, o comerciante pode olhar para ajustar a parada até 1.3100 do valor de paragem inicial de 1.3050. Isso faz algumas coisas para o comerciante: ele move a parada para seu preço de entrada, também conhecido como lsquobreak-evenrsquo, de modo que, se o EURUSD reverte e se mova contra o comerciante, pelo menos eles wonrsquot enfrentam uma perda à medida que a parada é definida para Seu preço de entrada inicial. Este ponto de equilíbrio permite que eles removam seu risco inicial no comércio, e agora eles podem procurar colocar esse risco em outra oportunidade de comércio, ou simplesmente manter esse montante de risco fora da mesa e desfrutar de uma posição protegida em seu longo comércio de EURUSD. Paradas de equilíbrio podem ajudar os comerciantes na remoção do risco inicial do comércio Criado por James Stanley Mas e se o EURUSD se movesse até 1.3190 e nosso comerciante decide obter gananciosa Bem, neste caso, eles podem remover o limite completamente e, em vez disso, olhar para Trate sua parada à medida que o comércio se move mais alto. Depois que o preço se move para 1.3200, o comerciante pode procurar ajustar sua parada mais alta para 1.3150, um total de 50 pips além de sua entrada inicial, então agora, se o preço reverte, eles são retirados do comércio por um ganho de 50 pip. Mas se o EURUSD se mova mais alto, para 1.3300 ndash, eles podem desfrutar de uma vantagem maior do que inicialmente com o limite em 1.3200. Os comerciantes podem procurar gerenciar posições por paradas de trânsito para bloquear mais os ganhos. Criado por James Stanley. Isso está maximizando uma posição vencedora, enquanto o comerciante está fazendo o melhor para mitigar a desvantagem. Paradas de trânsito dinâmicas Existem várias maneiras de paragens de arrastar, e a mais simplista é a parada de arrasto dinâmico. Com a parada de arrasto dinâmico, a parada será ajustada para cada pip .1, o comércio se move no favor dos comerciantes. Assim, no início do comércio no exemplo acima, se o EURUSD mover-se para 1.3101 desde a entrada inicial de 1.3100, a parada será ajustada até 1.3051 (aumento de 1 pip para o 1 pip mover o comércio no favor do traderrsquos ). Dynamic Trailing Stops ajusta para cada .1 pip que o comércio se move no favor do traderrsquos Criado por James Stanley Fixed Trailing Stops Os comerciantes também podem definir paradas de trânsito através da Trading Station para que a parada se ajuste incrementalmente. Por exemplo, os comerciantes podem definir paradas para ajustar por cada 10 movimentos de pips a seu favor. Usando nosso exemplo anterior de um comerciante comprando EURUSD em 1.3100 com uma parada inicial em 1.3050 ndash após o EURUSD mover até 1.3110, a parada ajusta 10 pips para 1.3060. Após mais 10 movimentos de pips mais altos em EURUSD para 1.3120, a parada ajustará mais uma vez 10 pips para 1.3070. Fixed Trailing pára de ajustar em incrementos definidos pelo comerciante Criado por James Stanley Se o comércio reverte a partir desse ponto, o comerciante é parado para fora em 1.3070 em oposição à parada inicial de 1.3050 uma poupança de 20 pips teve a parada não ajustada. Paradas de tração manual Para os comerciantes que desejam o máximo de controle, as paradas podem ser movidas manualmente pelo comerciante à medida que a posição se move a seu favor. Esta é uma das minhas preferências pessoais, uma vez que a ação de preços é uma grande alocação da minha abordagem, e muitas das minhas estratégias se concentram em tendências ou mercados em rápida mudança. No artigo, Trading Trends por Trailing Stops with Price Swings. Nós atravessamos esse tipo de gerenciamento comercial. Ao usar a ação de preço, os comerciantes podem se concentrar nos balanços feitos pelos preços à medida que as tendências se movem mais ou menos. Durante as tendências ascendentes, à medida que os preços estão aumentando, os comerciantes de ndash de níveis mais baixos podem mover suas paradas mais altas para posições longas à medida que estas mais altas são impressas. Uma vez que um lsquohigher-lowrsquo está quebrado, o comerciante vai sair do comércio sob a presunção de que a tendência que eles estavam negociando pode acabar. O ajuste do comerciante pára para diminuir os máximos de swing em uma forte tendência para baixo --- Escrito por James Stanley Para entrar em contato com James Stanley, envie um e-mail para JStanleyDailyFX. Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para participar da lista de distribuição de James Stanleyrsquos, clique aqui.